601696[中银证券] 股票财报摘要 财务指标

财务指标（元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
每股收益	0.3200	0.3100	0.2100	0.1200	0.3200
每股收益扣除	0.3000	-	0.1900	-	0.2900
每股净资产	5.3995	5.3871	5.2925	5.2064	5.0932
每股经营现金	1.0713	1.7728	0.6164	1.5895	4.1317
净资产收益率%	5.8882	5.6671	3.8789	2.2495	6.2691
净利润同比增长%	10.64	9.42	5.68	12.46	13.23
营收同比增长%	11.57	22.27	9.85	6.12	5.54
毛利率%	-	-	-	-	-
资产负债率%	72.19	73.37	74.10	73.24	73.63
流动比率（倍）	5.11	-	6.65	-	5.73
速动比率（倍）	5.11	-	6.65	-	5.73
利润表（万元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
营业收入	324417.23	260628.37	165578.21	82336.23	290766.76
营业利润	112326.57	109017.81	73279.24	42505.32	99896.98
净利润	88322.69	84810.89	57029.96	32535.49	79825.30
资产负债（万元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
货币资金	1460676.99	2298384.56	2198849.75	2159617.26	1345857.25
应收账款	171058.47	187446.66	310305.63	301976.45	282688.18
存货	-	-	-	-	-
流动资产	-	-	-	-	-
固定资产	8532.87	7969.61	7594.78	7894.98	7675.26
在建工程	-	-	-	-	-
资产总额	5395976.15	5621110.21	5678775.79	5406954.76	4831178.98
短期借款	-	-	-	-	-
预收账款	-	-	-	-	-
流动负债	-	-	-	-	-
长期负债	-	-	-	-	-
负债总额	3895343.26	4123971.59	4207970.80	3960095.33	3557392.56
所有者权益	1500632.89	1497138.63	1470804.99	1446859.43	1273786.43
现金流量（万元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
经营净现金流	297603.21	492495.83	171247.37	441558.13	1032912.54
投资净现金流	15601.43	126293.86	-10769.20	44007.01	24187.97
融资净现金流	-4925.85	30300.93	245655.73	7371.54	-557318.39
期末净现金流	2355160.87	2695021.92	2454307.86	2541409.54	2047313.13

财务指标（元）	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
每股收益	0.3200	0.3200	0.2800	0.4300	0.4300
每股收益扣除	0.3000	0.2900	0.2600	0.4200	0.3900
每股净资产	5.3995	5.0932	4.8169	4.6286	4.2868
每股经营现金	1.0713	4.1317	0.3900	-2.2000	-1.5100
净资产收益率%	5.8882	6.2691	5.8543	9.2221	9.9439
净利润同比增长%	10.64	13.23	-33.94	0.13	-48.69
营收同比增长%	11.57	5.54	-10.19	8.37	-42.79
毛利率%	-	-	-	-	-
资产负债率%	72.19	73.63	74.46	75.11	76.54
流动比率（倍）	5.11	5.73	4.88	2.68	-
速动比率（倍）	5.11	5.73	-	-	-
利润表（万元）	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
营业收入	324417.23	290766.76	275509.81	306752.58	283049.36
营业利润	112326.57	99896.98	91168.00	141503.25	130789.62
净利润	88322.69	79825.30	70498.64	106712.98	106569.81
资产负债（万元）	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
货币资金	1460676.99	1345857.25	1142392.86	1027037.99	862553.53
应收账款	171058.47	282688.18	305331.22	47509.99	31707.50
存货	-	-	-	-	-
流动资产	-	-	-	-	-
固定资产	8532.87	7675.26	7276.99	8502.32	9662.55
在建工程	-	-	-	40.40	-
资产总额	5395976.15	4831178.98	4715505.27	4651031.51	4569369.79
短期借款	-	-	-	-	-
预收账款	-	-	-	-	-
流动负债	-	-	-	-	-
长期负债	-	-	-	-	-
负债总额	3895343.26	3557392.56	3510934.84	3493589.14	3497590.40
所有者权益	1500632.89	1273786.43	1204570.44	1157442.36	1071779.39
现金流量（万元）	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
经营净现金流	297603.21	1032912.54	97274.17	-549919.29	-378548.70
投资净现金流	15601.43	24187.97	-354070.77	253116.64	65629.99
融资净现金流	-4925.85	-557318.39	288697.92	69562.84	-251929.80
期末净现金流	2355160.87	2047313.13	1546438.54	1513794.31	1744698.24

利润表（万元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
营业收入	63788.86	95050.16	83241.98	82336.23	77610.11
营业利润	3308.76	35738.57	30773.92	42505.32	384.54
净利润	3511.80	27780.93	24494.47	32535.49	2312.52
现金流量（万元）	20-12-31	20-09-30	20-06-30	20-03-31	19-12-31
经营净现金流	-194892.62	321248.46	-270310.76	441558.13	265624.07
投资净现金流	-110692.43	137063.06	-54776.21	44007.01	-26113.37
融资净现金流	-35226.78	-215354.80	238284.20	7371.54	-194275.10
期末净现金流	-339861.05	240714.05	-87101.67	2541409.54	44641.58

主营构成截止日期：2020-12-31

业务名称	营业收入（万元）	毛利率(%)	营业利润（万元）
投资银行业务	31139.09	39.17%	12195.66
证券经纪业务	184757.23	44.60%	82410.85
资产管理业务	59475.06	40.94%	24347.54
证券自营业务	12556.62	82.56%	10366.93
期货业务	13105.52	33.40%	4376.90
私募股权投资业务	6123.24	86.94%	5323.54
其他业务	17260.43	-154.66%	-26694.87
合计	324417.22	34.62%	112326.56
利息净收入:利息收入:买入返售金融资产利息收入	25173.14	-	-
利息净收入:利息收入:买入返售金融资产利息收入:股	24423.55	-	-
利息净收入:利息收入:融资融券业务利息收入	66352.62	-	-
利息净收入:利息收入:转融券利息收入	442.11	-	-
利息净收入:利息收入:货币资金及结算备付金利息收入	52303.31	-	-
利息净收入:利息收入:其他债权投资利息收入	4776.48	-	-
利息净收入:利息收入:资产支持计划应收账款利息收入	10427.12	-	-
利息净收入:利息收入	159474.81	-	-
利息净收入:利息支出:客户保证金利息支出	-14720.98	-	-
利息净收入:利息支出:卖出回购金融资产款利息支出	-5789.43	-	-
利息净收入:利息支出:卖出回购金融资产款利息支出:	-32.30	-	-
利息净收入:利息支出:应付债券利息支出	-34819.68	-	-
利息净收入:利息支出:拆入资金利息支出	-2142.11	-	-
利息净收入:利息支出:拆入资金利息支出:转融通利息	-1308.12	-	-
利息净收入:利息支出:转融券利息支出	-221.10	-	-
利息净收入:利息支出:短期融资款利息支出	-1953.22	-	-
利息净收入:利息支出:其他	-9961.07	-	-
利息净收入:利息支出	-69607.63	-	-
利息净收入	89867.17	-	-
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业	103095.13	-	-
手续费及佣金净收入:期货经纪业务净收入	5038.74	-	-
手续费及佣金净收入:期货经纪业务净收入:期货经纪业	5038.74	-	-
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入	30516.95	-	-
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业	1020.26	-	-
手续费及佣金净收入:资产管理业务净收入	50338.67	-	-
手续费及佣金净收入:资产管理业务净收入:资产管理业	50345.60	-	-
手续费及佣金净收入:基金管理业务净收入	32205.60	-	-
手续费及佣金净收入:基金管理业务净收入:基金管理业	-135.42	-	-
手续费及佣金净收入:投资咨询业务净收入	1285.02	-	-
手续费及佣金净收入:投资咨询业务净收入:投资咨询业	1285.02	-	-
手续费及佣金净收入	210221.35	-	-
手续费及佣金净收入:手续费及佣金支出	-33033.38	-	-
手续费及佣金净收入:手续费及佣金收入	243254.74	-	-
投资收益	23547.39	-	-
其他收益	10837.09	-	-
公允价值变动收益	-9785.84	-	-
汇兑收益	-447.14	-	-
其他业务收入	196.83	-	-
资产处置收益	-19.63	-	-
合计	324417.22	-	-
上海市	26673.81	70.37%	18770.25
北京市	20393.26	70.39%	14355.32
湖北省	11155.67	64.53%	7199.21
河南省	7240.92	59.92%	4338.60
山东省	3820.65	58.33%	2228.71
广东省	29072.15	68.91%	20032.98
河北省	8320.98	54.80%	4559.78
江苏省	6305.77	55.73%	3514.39
四川省	3874.08	61.04%	2364.70
浙江省	7087.41	61.39%	4350.72
陕西省	4787.78	64.15%	3071.19
福建省	4356.06	57.69%	2512.99
重庆市	6580.02	65.23%	4292.13
海南省	8861.66	75.02%	6647.94
辽宁省	8707.82	63.55%	5534.24
吉林省	1067.44	44.25%	472.32
黑龙江省	6846.43	60.42%	4136.52
天津市	1948.09	52.29%	1018.75
江西省	1154.04	35.44%	408.96
湖南省	2754.91	62.47%	1721.12
安徽省	1618.84	46.48%	752.43
内蒙古自治区	1088.96	43.46%	473.22
山西省	377.00	32.03%	120.74
广西壮族自治区	917.60	50.99%	467.87
云南省	2760.19	65.62%	1811.29
贵州省	108.80	-76.12%	-82.82
甘肃省	48.41	-401.52%	-194.38
新疆维吾尔自治区	160.11	-100.33%	-160.64
公司总部及子公司	146328.22	-1.63%	-2392.09
合计	324417.22	34.62%	112326.56