002803[吉宏股份] 股票行情

近期的平均成本为16.41元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2025年12月19日 17:53]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有93家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计5371.28万股，占流通A股18.60%

平均成本： 近期的平均成本为16.41元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.14元，支撑位为15.51元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3988.03万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少44.46万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓54家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-06-30，共93家主力机构（基金89家，一般法人3家，保险公司1家），持仓量总计5371.28万股，占流通A股18.60%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：4家 ，增持 34.74万股
减仓：9家 ，减持 18.49万股
新出现在主力名单中：73家 ，持有330.9万股
从主力名单中消失：19家 ，原持有896.48万股

吉宏股份002803 最新消息面分析：

一般消息	高管变动	更名	2025-11-21
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-10-28
一般消息	募资投向	公司出售资产	2025-10-28
一般消息	重大事项	关联交易	2025-10-28
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-09-26
利好	分红转增	10派1.8元(含税)	2025-08-21
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-29
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-07-07
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-04
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-07-03
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-06-10
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-05-24
利好	分红转增	10派1.58元(含税)	2025-04-02
一般消息	重大事项	公司股东股份冻结	2024-12-31

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/54 ， 4/54。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	8.91	4.88	2.65	8.12	5.97
行业(%)	2.71	1.54	0.64	-6.83	2.47

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	46.52	46.97	45.63	43.93	42.88
行业(%)	32.06	31.97	31.69	28.79	31.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/54 ， 4/54。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	29.29	31.79	11.55	-17.41	-20.96
行业(%)	5.97	3.50	0.73	0.90	-0.98

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	60.11	63.27	38.21	-47.28	-58.01
行业(%)	0.83	-54.12	-7.62	-290.28	-23.87

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 4/54 ， 7/54。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	1.32	0.85	0.42	1.56	1.14
行业(次)	0.82	0.52	0.25	1.09	0.80

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	6.33	4.02	1.84	6.86	5.21
行业(次)	12.63	8.17	3.57	16.27	11.71

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	-2.04	6.53	4.60	13.54	8.82
行业	-11.48	2.22	-1.60	8.96	0.54

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.64	-	0.93	-
行业	0.00	0.54	0.00	0.81	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 3/54 ， 8/54。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	2.12	2.15	1.86	1.82	2.36
行业	4.69	4.46	4.90	3.85	4.44

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	1.63	1.72	1.34	1.29	1.66
行业	3.62	3.57	3.83	2.94	3.29

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/54 ， 10/54。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	34.56	34.43	35.41	36.96	31.41
行业(%)	37.66	36.61	36.29	37.61	45.61

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	0.54	0.53	0.55	0.59	0.46
行业(%)	1.61	1.58	1.55	1.58	1.08

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。