301038[深水规院] 股票行情

近期的平均成本为16.46元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2026年09月29日 12:11]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有19家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.60亿股，占流通A股71.65%

平均成本： 近期的平均成本为16.46元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.42元，支撑位为15.94元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入609.31万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量减少127.07万股，其中基金数没有增加，主力净减仓34家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2026-06-30，共19家主力机构（基金11家，一般法人7家，QFII1家），持仓量总计15983.93万股，占流通A股71.65%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 2.25万股
减仓：3家 ，减持 6.09万股
新出现在主力名单中：4家 ，持有6.04万股
从主力名单中消失：38家 ，原持有114.77万股

深水规院301038 最新消息面分析：

一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-08-26
一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-06-09
利好	分红转增	10派0.83元(含税)	2026-04-29
一般消息	高管变动	因退休	2026-04-28
一般消息	重大事项	关联交易	2026-03-04
一般消息	重大事项	关联交易	2026-02-03
一般消息	高管变动	委员会调整	2026-01-29
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-12-08

[ 截止日期：2026-06-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 70/403 ， 25/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净资产收 益率(%)	0.61	-3.77	5.78	1.77	-0.70
行业(%)	-2.31	-2.46	-11.45	-7.98	-2.04

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
销售毛利 率(%)	27.91	-11.80	32.24	27.50	28.61
行业(%)	16.40	15.20	17.82	17.86	17.98

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/403 ， 6/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业收入同 比增长率(%)	12.47	-13.87	-8.30	-11.15	-16.84
行业(%)	-7.18	-5.69	-5.73	-6.21	-5.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净利润同比 增长率(%)	190.91	-17.01	-0.23	504.47	-113.63
行业(%)	-67.79	-32.13	-130.41	-110.91	-62.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 43/403 ， 8/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
总资产周 转率(次)	0.19	0.04	0.39	0.25	0.17
行业(次)	0.17	0.08	0.43	0.29	0.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
存货增长 率(次)	281.32	98.66	-	-	-
行业(次)	72.17	183.66	391.96	88.20	168.39

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 119/403 ， 40/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
现金流量净额/营业收入	-27.99	-127.63	69.92	7.89	-19.38
行业	-1.07	-28.07	13.70	12.63	1.70

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资本支出／折旧和摊销	0.27	-	0.94	-	1.45
行业	1.34	0.00	1.73	0.00	1.69

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 32/403 ， 85/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动比率	1.51	1.47	1.47	1.47	1.43
行业	1.98	1.99	1.87	1.89	1.89

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
速动比率	1.49	1.42	1.43	1.46	1.42
行业	1.67	1.68	1.63	1.59	1.60

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 11/403 ， 79/403。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资产负债 率(%)	52.27	53.15	54.14	51.62	52.64
行业(%)	58.98	58.73	60.09	61.13	61.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
产权比率 (%)	1.10	1.13	1.18	1.07	1.11
行业(%)	5.19	47.08	5.40	4.06	5.53

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。