301040[中环海陆] 股票行情

近期的平均成本为25.26元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年11月26日 17:38]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有13家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计1264.03万股，占流通A股13.41%

平均成本： 近期的平均成本为25.26元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为24.29元，支撑位为21.65元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1706.25万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少205.75万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共13家主力机构（基金11家，保险公司1家，一般法人1家），持仓量总计1264.03万股，占流通A股13.41%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 0.10万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有6.02万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有114.58万股

中环海陆301040 最新消息面分析：

一般消息	募资投向		2025-09-19
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-26
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-08-26
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-07-22
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-07-07
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-07-04
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-06-30
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-04-24
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-04-24
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-04-16
一般消息	高管变动	因个人职业发展原因	2025-03-14
一般消息	高管变动	因个人职业发展原因	2025-02-21
重大利空	业绩预告	预计增亏	2025-01-24

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 27/45 ， 28/45。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	-7.76	-4.92	-2.38	-15.96	-6.69
行业(%)	2.86	2.18	0.57	2.48	1.50

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	0.85	0.09	2.29	-4.12	-2.58
行业(%)	16.38	13.72	-7.00	15.83	17.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 20/45 ， 20/45。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	25.77	25.27	5.05	-7.36	-9.26
行业(%)	49.43	67.07	54.49	48.22	8.63

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	1.65	-15.27	-12.23	-377.13	-1868.33
行业(%)	83.37	40.95	126.90	-54.69	-100.61

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 13/45 ， 5/45。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.36	0.23	0.10	0.36	0.27
行业(次)	0.34	0.21	0.08	0.40	0.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	3.31	2.29	0.97	3.42	2.46
行业(次)	2.22	1.40	0.64	2.87	1.61

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	-6.80	10.84	-8.93	8.99	-2.69
行业	3.82	-26.64	331.91	17.69	-0.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.24	-	0.80	-
行业	0.00	2.63	0.00	2.76	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 8/45 ， 23/45。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	2.47	2.46	2.55	2.72	2.85
行业	2.26	2.31	2.56	2.36	2.56

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	1.96	1.98	2.04	2.19	2.27
行业	1.69	1.71	1.93	1.82	1.74

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 2/45 ， 18/45。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	47.18	46.58	45.03	43.11	40.41
行业(%)	50.63	50.71	48.83	48.90	44.11

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	0.89	0.87	0.82	0.76	0.68
行业(%)	1.70	1.61	1.50	1.47	1.30

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。