600367[红星发展] 股票行情

近期的平均成本为35.03元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2026年06月02日 12:08]

短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有41家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.20亿股，占流通A股37.12%

平均成本： 近期的平均成本为35.03元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为34.32元，支撑位为33.40元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-70355.31万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量增加1037.42万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓18家，有一定的中长期投资价值。
截止2025-12-31，共41家主力机构（基金35家，QFII4家，一般法人2家），持仓量总计11951.24万股，占流通A股37.12%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 1.60万股
减仓：3家 ，减持 4.81万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有917.79万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有50.47万股

红星发展600367 最新消息面分析：

一般消息	重大事项	关联交易	2026-05-19
一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-25
利好	分红转增	10派0.1元(含税)	2026-04-25
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-25
一般消息	募资投向		2026-02-27
一般消息	高管变动	工作需要	2026-01-28
一般消息	高管变动	工作需要	2026-01-12
利好	分红转增	10派0.3元(含税)	2025-08-23

[ 截止日期：2026-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 21/83 ， 11/83。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
净资产收 益率(%)	1.16	3.83	4.41	3.24	1.22
行业(%)	-0.04	-2.90	0.78	0.81	0.50

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
销售毛利 率(%)	23.70	23.83	25.40	25.84	23.80
行业(%)	13.41	13.05	13.93	14.11	13.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/83 ， 30/83。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-11.23	-2.82	-0.14	3.68	8.15
行业(%)	1.84	1.88	2.15	3.20	8.07

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
净利润同比 增长率(%)	-2.25	4.21	86.78	233.08	362.50
行业(%)	-46.28	-166.34	-30.30	-20.33	21.20

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/83 ， 56/83。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.66	0.50	0.33	0.17
行业(次)	0.14	0.58	0.44	0.29	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
存货增长 率(次)	0.74	3.90	3.01	2.05	1.09
行业(次)	2.68	11.80	8.96	5.55	2.76

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
现金流量净额/营业收入	0.05	-1.11	5.15	27.69	2.46
行业	-0.86	8.73	7.99	11.95	-1.48

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.40	-	1.59	-
行业	0.00	1.22	0.04	1.09	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 44/83 ， 50/83。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动比率	3.58	3.72	3.78	3.60	3.72
行业	2.09	2.04	1.99	2.06	2.23

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
速动比率	2.46	2.64	2.78	2.71	2.80
行业	1.70	1.66	1.61	1.67	1.79

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 48/83 ， 50/83。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
资产负债 率(%)	17.12	17.04	16.63	17.16	16.58
行业(%)	41.98	41.99	42.22	41.69	40.86

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
产权比率 (%)	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22
行业(%)	1.44	1.36	1.12	1.09	1.07

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。