600367[红星发展] 股票行情

近期的平均成本为27.21元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2026年10月27日 12:09]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有67家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.15亿股，占流通A股35.80%

平均成本： 近期的平均成本为27.21元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为27.41元，支撑位为26.46元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-14920.39万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量减少425.05万股，其中基金净减仓15家，主力净增仓26家，暂未发现中长期投资价值。
截止2026-06-30，共67家主力机构（基金63家，QFII2家，一般法人2家），持仓量总计11526.19万股，占流通A股35.80%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 15.95万股
减仓：17家 ，减持 239.56万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有340.56万股
从主力名单中消失：19家 ，原持有502.44万股

红星发展600367 最新消息面分析：

一般消息	募资投向		2026-09-17
一般消息	高管变动	个人原因	2026-09-07
一般消息	股东大会	临时股东大会	2026-08-22
利好	分红转增	10派0.3元(含税)	2026-08-22
一般消息	募资投向	公司出售资产	2026-06-19
一般消息	重大事项	关联交易	2026-05-19
利好	分红转增	10派0.1元(含税)	2026-04-25
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-25
一般消息	高管变动	工作需要	2026-01-28
一般消息	高管变动	工作需要	2026-01-12

[ 截止日期：2026-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/85 ， 3/85。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净资产收 益率(%)	6.04	3.37	1.16	3.83	4.41
行业(%)	4.36	2.12	-0.04	-2.90	0.78

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
销售毛利 率(%)	26.59	26.31	23.70	23.83	25.40
行业(%)	15.27	15.47	13.41	13.05	13.93

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 21/85 ， 18/85。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入同 比增长率(%)	4.89	-1.99	-11.23	-2.82	-0.14
行业(%)	13.27	6.90	1.84	1.88	2.15

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净利润同比 增长率(%)	42.38	7.38	-2.25	4.21	86.78
行业(%)	357.40	540.63	-46.28	-166.34	-30.30

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 14/85 ， 26/85。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
总资产周 转率(次)	0.49	0.31	0.14	0.66	0.50
行业(次)	0.49	0.30	0.14	0.58	0.44

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
存货增长 率(次)	2.49	1.58	0.74	3.90	3.01
行业(次)	8.24	5.56	2.68	11.80	8.96

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
现金流量净额/营业收入	17.63	24.56	0.05	-1.11	5.15
行业	11.89	11.84	-0.86	8.73	7.99

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.02	-	1.40	-
行业	0.00	0.80	0.00	1.22	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 20/85 ， 22/85。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动比率	3.50	3.43	3.58	3.72	3.78
行业	2.17	2.12	2.09	2.04	1.99

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
速动比率	2.51	2.43	2.46	2.64	2.78
行业	1.75	1.70	1.70	1.66	1.61

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 22/85 ， 23/85。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产负债 率(%)	18.59	18.37	17.12	17.04	16.63
行业(%)	38.34	41.77	41.98	41.99	42.22

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
产权比率 (%)	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22
行业(%)	0.93	1.31	1.44	1.36	1.12

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。