600368[五洲交通] 股票行情

近期的平均成本为4.31元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期:2026年11月09日 16:35]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有19家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计8.49亿股，占流通A股52.77%

平均成本： 近期的平均成本为4.31元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.27元，支撑位为4.15元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2434.36万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量增加48.20万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓16家，暂未发现中长期投资价值。
截止2026-06-30，共19家主力机构（基金16家，一般法人3家），持仓量总计84940.6万股，占流通A股52.77%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 13.90万股
减仓：10家 ，减持 54.92万股
新出现在主力名单中：2家 ，持有4.91万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有44.67万股

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[ 截止日期：2026-09-30 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 11/39 ， 5/39。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净资产收 益率(%)	6.68	4.32	2.70	7.90	7.24
行业(%)	4.85	3.39	1.44	5.76	5.22

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
销售毛利 率(%)	61.02	59.70	62.97	55.00	57.48
行业(%)	33.75	34.11	35.17	32.13	34.56

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 24/39 ， 16/39。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-7.87	-8.53	-8.38	-13.90	-12.41
行业(%)	1.24	-0.46	3.50	1.41	0.45

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净利润同比 增长率(%)	-3.34	-0.75	0.68	-20.30	-10.26
行业(%)	11.86	-6.10	-20.01	1.72	-45.87

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 27/39 ， 21/39。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
总资产周 转率(次)	0.08	0.05	0.03	0.13	0.10
行业(次)	0.17	0.11	0.05	0.24	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
存货增长 率(次)	3.15	2.14	1.05	4.84	3.52
行业(次)	59.39	43.09	20.50	99.89	67.90

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
现金流量净额/营业收入	73.16	50.15	75.21	55.01	79.82
行业	44.35	44.20	37.95	38.44	46.19

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	7.01	-	6.18	-
行业	0.00	1.51	0.00	1.74	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 13/39 ， 8/39。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动比率	1.03	0.93	1.21	0.97	1.54
行业	2.25	2.08	2.48	2.51	2.62

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
速动比率	0.67	0.51	0.83	0.70	1.21
行业	1.68	1.57	1.90	1.92	2.07

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 7/39 ， 16/39。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产负债 率(%)	43.52	39.89	38.71	39.03	32.85
行业(%)	38.05	38.24	37.75	38.12	37.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
产权比率 (%)	0.76	0.66	0.62	0.63	0.48
行业(%)	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。