600734[*ST实达] 股票行情

近期的平均成本为4.12元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2025年11月21日 13:08]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有12家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计6.11亿股，占流通A股28.15%

平均成本： 近期的平均成本为4.12元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.93元，支撑位为3.69元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-106734.35万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少1798.38万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓7家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-06-30，共12家主力机构（基金8家，一般法人4家），持仓量总计61051.14万股，占流通A股28.15%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 0.01万股
新出现在主力名单中：9家 ，持有2432.09万股
从主力名单中消失：2家 ，原持有4230.46万股

*ST实达600734 最新消息面分析：

一般消息	资产重组	公司股权转让	2025-11-08
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-11-05
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-11-05
一般消息	重大事项	关联交易	2025-11-05
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-30
利空	业绩预告	业绩预亏	2025-07-15
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	高管变动	因个人职业规划原因	2025-05-15
一般消息	重大事项	关联交易	2025-05-09
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-05-08
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-04-16
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-16
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-02-21
一般消息	资产重组	公司股权转让	2025-01-28
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-01-17
一般消息	高管变动	担任公司独立董事届满六年	2025-01-02
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 108/579 ， 114/579。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	-24.73	-15.00	-5.06	1.43	8.90
行业(%)	-4.14	-2.30	-0.97	-9.56	-2.45

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	1.94	2.76	5.12	14.29	45.83
行业(%)	29.09	29.54	30.03	28.31	30.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 2/579 ， 108/579。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	111.97	217.87	871.42	-7.99	-69.45
行业(%)	12.33	13.24	24.59	-5.08	-5.09

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	-339.62	-208.15	-44.53	-84.80	98.30
行业(%)	-18.36	56.20	8.82	-109.35	-152.56

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 102/579 ， 34/579。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.12	0.10	0.04	0.32	0.07
行业(次)	0.31	0.21	0.09	0.45	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	4.10	6.24	23.90	59.03	0.68
行业(次)	9.67	10.87	3.19	45.43	11.46

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	-184.30	-27.58	-34.23	-28.78	-60.86
行业	3.61	-6.03	-48.11	-23.67	-2.66

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.29	-	0.58	-
行业	0.02	1.94	0.00	2.34	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 69/579 ， 46/579。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	1.06	1.10	1.11	1.13	1.12
行业	2.90	3.02	3.12	2.85	3.23

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	0.57	0.71	0.76	0.76	0.71
行业	2.34	2.46	2.56	2.36	2.62

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 67/579 ， 15/579。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	72.40	68.54	64.33	63.14	56.19
行业(%)	40.99	40.91	40.37	40.92	38.45

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	2.62	2.18	1.81	1.72	1.29
行业(%)	1.84	1.68	1.54	1.49	1.06

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。