601236[红塔证券] 股票行情

近期的平均成本为8.76元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年11月07日 18:00]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有223家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计40.06亿股，占流通A股84.93%

平均成本： 近期的平均成本为8.76元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.75元，支撑位为8.72元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5693.45万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量增加2325.91万股，其中基金净减仓33家，主力净增仓74家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共223家主力机构（基金214家，一般法人9家），持仓量总计400617.86万股，占流通A股84.93%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：36家 ，增持 838.66万股
减仓：69家 ，减持 455.19万股
新出现在主力名单中：102家 ，持有895.15万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有283.85万股

红塔证券601236 最新消息面分析：

利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-10-11
一般消息	资产重组	公司股权转让	2025-09-25
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-08-29
利好	分红转增	10派0.5元(含税)	2025-08-29
一般消息	募资投向	公司出售资产	2025-08-29
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-07-10
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-22
一般消息	募资投向		2025-04-02
利好	分红转增	10派1.03元(含税)	2025-03-29
一般消息	重大事项	关联交易	2025-03-29
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-01-21
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
一般消息	高管变动	因工作调整原因	2024-12-30

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	3.52	2.70	1.20	3.22	2.78
行业(%)	5.35	3.30	1.36	4.79	3.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	4.02	2.16	4.10	3.15	2.09

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 44/53 ， 43/53。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	8.46	15.69	46.00	68.36	85.52
行业(%)	33.22	27.06	38.28	11.81	8.20

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	32.59	49.25	147.24	144.66	203.85
行业(%)	92.42	126.85	72.71	50.51	12.22

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03
行业(次)	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	0.42	0.37	0.19	1.59	1.69

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	24.82	53.47	58.30	194.78	1.69
行业	6031.80	8162.13	-12427.34	3116.99	14988.41

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.24	-	0.72	-
行业	0.00	0.42	0.00	0.76	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	-	-	-	-	-
行业	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	-	-	-	-	-
行业	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 2/53 ， 49/53。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	55.99	57.20	51.42	58.26	53.93
行业(%)	76.63	75.64	75.15	75.22	74.93

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	1.28	1.35	1.07	1.41	1.18
行业(%)	3.69	3.46	3.39	3.41	3.39

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。