601866[中远海发] 股票行情

近期的平均成本为2.63元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年09月15日 17:34]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有169家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计64.34亿股，占流通A股65.79%

平均成本： 近期的平均成本为2.63元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.63元，支撑位为2.59元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2744.88万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少20118.39万股，其中基金净减仓70家，主力净减仓51家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共169家主力机构（基金163家，一般法人6家），持仓量总计643426.69万股，占流通A股65.79%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：17家 ，增持 1376.11万股
减仓：87家 ，减持 3802.36万股
新出现在主力名单中：59家 ，持有8817.18万股
从主力名单中消失：110家 ，原持有18211.99万股

中远海发601866 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-09-06
利好	分红转增	10派0.22元(含税)	2025-08-30
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-08-27
一般消息	重大事项	关联交易	2025-07-30
一般消息	高管变动	因年龄原因退休	2025-07-29
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
利好	业绩预告	业绩预增	2025-04-10
一般消息	募资投向		2025-04-03
利好	分红转增	10派0.19元(含税)	2025-03-29
一般消息	募资投向	公司出售资产	2025-03-29
一般消息	重大事项	关联交易	2025-03-29
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
一般消息	重大事项	关联交易	2024-12-19
一般消息	高管变动	因任公司独立董事已届满六年	2024-10-24
一般消息	高管变动	因工作调整原因	2024-09-29

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 18/44 ， 26/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	3.19	1.58	5.66	4.64	3.03
行业(%)	3.81	1.82	8.05	6.51	4.31

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	19.68	20.10	17.44	18.09	19.45
行业(%)	25.06	24.63	25.16	25.58	25.58

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 14/44 ， 11/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	4.23	9.68	76.70	88.76	105.65
行业(%)	2.42	-0.64	11.51	15.74	17.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	8.36	7.56	19.64	14.66	-18.65
行业(%)	3.37	1.87	-13.97	3.28	-4.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 27/44 ， 30/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.10	0.04	0.22	0.16	0.09
行业(次)	0.19	0.09	0.40	0.30	0.20

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	4.49	1.85	10.22	7.15	3.53
行业(次)	25.29	12.53	51.24	34.28	23.64

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 33/44 ， 31/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	11.46	9.26	30.83	48.49	0.35
行业	33.33	22.04	22.04	28.75	28.90

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	1.82	-	3.57	-	1.82
行业	1.08	0.00	1.44	0.00	1.26

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 29/44 ， 23/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	0.46	0.42	0.46	0.72	0.57
行业	1.88	2.04	1.87	1.72	1.74

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	0.31	0.29	0.29	0.50	0.33
行业	1.56	1.80	1.64	1.51	1.52

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 27/44 ， 1/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	76.21	76.17	75.78	75.14	75.74
行业(%)	36.70	35.21	35.40	36.08	36.39

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	3.24	3.23	3.16	3.06	3.16
行业(%)	0.84	0.79	0.80	0.81	0.83

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。