603033[三维股份] 股票行情

近期的平均成本为11.32元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2026年04月29日 16:41]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有27家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计5174.11万股，占流通A股5.11%

平均成本： 近期的平均成本为11.32元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.14元，支撑位为10.75元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入582.65万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量减少893.58万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓5家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-12-31，共27家主力机构（基金26家，一般法人1家），持仓量总计5174.11万股，占流通A股5.11%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 17.15万股
减仓：10家 ，减持 23.62万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有31.54万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有22.97万股

三维股份603033 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-29
一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-04-29
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一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-04-01
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-03-28
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-03-26
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重大利空	业绩预告	预计增亏	2026-01-31
一般消息	重大事项	关联交易	2026-01-16
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-01-16
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-01-15
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-12-31
一般消息	重大事项	关联交易	2025-12-27
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-12-25
一般消息	重大事项	关联交易	2025-12-17
一般消息	重大事项	关联交易	2025-10-23
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-10-15
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-10-09
一般消息	重大事项	关联交易	2025-09-17
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-28
一般消息	高管变动	因公司内部工作调整	2025-08-04
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-08-01
一般消息	高管变动	因到龄退休	2025-07-16
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-06-27
一般消息	重大事项	关联交易	2025-06-26
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-06-14
一般消息	重大事项	关联交易	2025-05-23

[ 截止日期：2025-12-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 15/44 ， 15/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净资产收 益率(%)	-13.12	-3.78	-0.61	0.81	-4.45
行业(%)	2.84	3.99	2.94	1.67	5.74

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
销售毛利 率(%)	2.21	4.40	6.69	7.20	7.81
行业(%)	17.68	18.71	18.89	19.54	18.87

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 14/44 ， 14/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业收入同 比增长率(%)	-9.48	-8.50	-10.85	-9.64	32.31
行业(%)	2.40	5.19	5.17	8.55	13.56

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净利润同比 增长率(%)	-157.42	-311.53	-131.03	-3.94	-199.28
行业(%)	-225.65	-46.97	17.18	12.45	-11.38

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/44 ， 5/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
总资产周 转率(次)	0.44	0.32	0.21	0.10	0.48
行业(次)	0.66	0.50	0.33	0.16	0.70

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
存货增长 率(次)	8.95	5.65	3.70	1.70	8.09
行业(次)	6.68	4.71	3.08	1.46	6.73

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 5/44 ， 3/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
现金流量净额/营业收入	19.89	0.34	10.57	-11.46	1.17
行业	16.10	8.84	11.13	5.21	5.67

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资本支出／折旧和摊销	0.48	-	0.61	-	1.67
行业	1.42	0.04	1.78	0.00	2.34

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 12/44 ， 7/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动比率	0.35	0.42	0.44	0.46	0.40
行业	2.46	2.54	2.48	2.69	2.53

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
速动比率	0.25	0.29	0.31	0.32	0.29
行业	1.89	1.87	1.84	1.95	1.93

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/44 ， 1/44。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资产负债 率(%)	73.33	71.36	71.09	70.96	69.81
行业(%)	39.32	39.38	39.82	39.21	39.57

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
产权比率 (%)	2.89	2.61	2.57	2.55	2.41
行业(%)	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。