603105[芯能科技] 股票行情

近期的平均成本为9.05元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年09月18日 17:44]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有37家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计9755.75万股，占流通A股19.51%

平均成本： 近期的平均成本为9.05元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.00元，支撑位为8.76元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7258.18万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少590.92万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓15家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共37家主力机构（基金34家，一般法人3家），持仓量总计9755.75万股，占流通A股19.51%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：5家 ，增持 17.67万股
减仓：7家 ，减持 2.58万股
新出现在主力名单中：20家 ，持有118.76万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有1374.77万股

芯能科技603105 最新消息面分析：

一般消息	募资投向	预测年新增净利润为:4111.2...	2025-09-17
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一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-25

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 37/177 ， 5/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	4.80	1.25	9.09	8.75	4.99
行业(%)	2.57	1.85	3.02	5.53	-6.76

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	56.82	49.63	58.82	61.33	58.36
行业(%)	28.02	27.10	26.77	27.70	27.98

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 22/177 ， 50/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	7.21	-11.75	0.39	4.11	2.15
行业(%)	-1.26	1.23	1.73	3.43	2.19

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	1.14	-11.64	-12.07	0.04	-4.74
行业(%)	42.82	23.62	16.81	28.24	-6.19

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 72/177 ， 29/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.08	0.03	0.16	0.13	0.08
行业(次)	0.16	0.08	0.35	0.26	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	12.05	5.81	13.46	10.21	6.59
行业(次)	363.04	33.35	65.50	37.25	25.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 34/177 ， 42/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	40.15	14.56	105.23	45.75	71.82
行业	1.67	20.10	33.10	-189.61	3.07

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	1.13	-	1.79	-	2.14
行业	1.65	0.00	2.02	0.00	1.83

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 36/177 ， 9/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	1.17	1.36	1.23	1.42	1.41
行业	1.51	1.49	1.35	1.52	1.48

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	1.12	1.28	1.15	1.35	1.35
行业	1.27	1.26	1.12	1.24	1.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/177 ， 69/177。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	52.21	50.44	49.04	49.84	51.34
行业(%)	54.65	54.54	55.09	54.52	54.91

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	1.09	1.02	0.96	0.99	1.06
行业(%)	3.30	2.46	2.46	2.27	2.23

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。