603867[新化股份] 股票行情

近期的平均成本为33.87元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2026年09月29日 12:45]

短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有86家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计5000.50万股，占流通A股23.18%

平均成本： 近期的平均成本为33.87元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为33.90元，支撑位为32.88元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-8476.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量增加522.31万股，其中基金数没有增加，主力净增仓21家，有一定的中长期投资价值。
截止2026-06-30，共86家主力机构（基金82家，阳光私募1家，券商1家，一般法人2家），持仓量总计5000.5万股，占流通A股23.18%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：8家 ，增持 19.94万股
减仓：8家 ，减持 171.00万股
新出现在主力名单中：67家 ，持有845.19万股
从主力名单中消失：46家 ，原持有103.02万股

新化股份603867 最新消息面分析：

利好	分红转增	10派2.0元(含税)	2026-08-21
一般消息	股东大会	临时股东大会	2026-07-29
一般消息	募资投向		2026-06-05
一般消息	重大事项	关联交易	2026-05-16
利好	分红转增	10派4.0元(含税)	2026-04-25
一般消息	募资投向	公司出售资产	2026-04-25
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-04-25
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-25
一般消息	重大事项	关联交易	2025-12-05
一般消息	重大事项	关联交易	2025-10-28

[ 截止日期：2026-06-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 36/392 ， 88/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净资产收 益率(%)	5.24	2.62	9.68	7.63	6.16
行业(%)	2.85	1.16	3.28	-0.59	1.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
销售毛利 率(%)	21.07	21.59	22.31	22.32	22.98
行业(%)	22.52	20.98	21.87	21.50	22.16

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 74/392 ， 73/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业收入同 比增长率(%)	14.60	7.45	-0.76	0.36	-0.07
行业(%)	15.95	15.30	5.84	6.18	6.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净利润同比 增长率(%)	9.49	13.55	14.78	2.66	0.66
行业(%)	58.57	20.19	-37.37	0.76	-48.80

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/392 ， 61/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
总资产周 转率(次)	0.37	0.18	0.66	0.50	0.34
行业(次)	0.29	0.14	0.56	0.41	0.27

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
存货增长 率(次)	2.95	1.53	5.96	4.72	3.11
行业(次)	2.78	1.36	5.80	4.22	2.81

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 59/392 ， 111/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
现金流量净额/营业收入	15.54	-6.31	21.63	13.20	18.22
行业	11.41	-1.83	10.75	10.70	12.81

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资本支出／折旧和摊销	1.45	-	2.00	-	2.11
行业	1.56	0.00	1.88	0.00	2.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 31/392 ， 92/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动比率	2.29	2.52	2.23	2.37	2.25
行业	2.96	3.24	3.10	3.31	3.17

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
速动比率	1.64	1.86	1.67	1.79	1.69
行业	2.27	2.50	2.31	2.50	2.40

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 105/392 ， 108/392。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资产负债 率(%)	26.46	25.36	27.77	37.20	37.39
行业(%)	37.34	36.53	36.48	36.15	36.39

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
产权比率 (%)	0.40	0.37	0.42	0.66	0.67
行业(%)	1.04	1.06	1.05	1.01	1.56

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。