002706[良信股份] 股票行情

近期的平均成本为10.86元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期:2026年04月17日 16:31]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有214家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.03亿股，占流通A股22.17%

平均成本： 近期的平均成本为10.86元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.54元，支撑位为9.91元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3946.38万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量减少702.33万股，其中基金净减仓29家，主力净减仓16家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-12-31，共214家主力机构（基金212家，一般法人2家），持仓量总计20273.22万股，占流通A股22.17%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：21家 ，增持 834.36万股
减仓：50家 ，减持 1430.39万股
新出现在主力名单中：136家 ，持有9183.51万股
从主力名单中消失：152家 ，原持有8746.43万股

良信股份002706 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-11
利好	分红转增	10派2元(含税)	2026-04-11
一般消息	募资投向		2026-04-10
一般消息	高管变动	因公司治理结构及内部工作调整	2025-12-04
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-11-13
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-11-11
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-23
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-08-05
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-05
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-05-17

[ 截止日期：2025-12-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/298 ， 10/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净资产收 益率(%)	6.44	7.56	6.18	2.56	7.69
行业(%)	8.39	5.14	3.44	1.30	2.69

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
销售毛利 率(%)	29.22	30.44	31.59	31.56	30.36
行业(%)	21.84	22.68	22.78	22.60	23.02

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 28/298 ， 42/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业收入同 比增长率(%)	5.82	12.23	16.12	15.53	-7.57
行业(%)	9.32	6.24	8.04	12.42	11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净利润同比 增长率(%)	-15.03	-2.08	4.11	15.15	-38.92
行业(%)	107.94	-52.42	396.12	12.48	-18.26

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/298 ， 12/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
总资产周 转率(次)	0.78	0.61	0.41	0.20	0.75
行业(次)	0.80	0.51	0.33	0.14	0.73

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
存货增长 率(次)	6.15	4.83	3.16	1.64	6.34
行业(次)	5.37	3.41	2.26	0.98	5.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 46/298 ， 30/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
现金流量净额/营业收入	-12.02	14.68	9.40	4.95	14.75
行业	24.30	11.89	4.18	-7.41	23.03

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资本支出／折旧和摊销	1.36	-	1.20	-	1.64
行业	1.41	0.00	1.71	0.01	2.33

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 1/298 ， 35/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动比率	2.02	1.76	1.70	1.97	1.88
行业	2.23	2.39	2.34	2.52	2.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
速动比率	1.59	1.44	1.39	1.65	1.53
行业	1.77	1.85	1.83	1.96	1.85

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 39/298 ， 43/298。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资产负债 率(%)	27.70	31.49	32.42	27.15	27.76
行业(%)	51.75	46.56	47.03	45.45	46.62

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
产权比率 (%)	0.39	0.47	0.48	0.38	0.38
行业(%)	1.93	1.30	1.34	1.30	1.35

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。