300081[恒信东方] 股票行情

近期的平均成本为3.27元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期:2026年11月09日 16:34]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有2家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计1299.35万股，占流通A股2.15%

平均成本： 近期的平均成本为3.27元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.23元，支撑位为3.11元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入544.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量减少2110.45万股，其中基金数没有增加，主力净减仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2026-06-30，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计1299.35万股，占流通A股2.15%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有2110.45万股

恒信东方300081 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	临时股东大会	2026-11-05
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-10-20
一般消息	高管变动	因个人原因	2026-09-23
一般消息	资产重组	公司股权转让	2026-09-23
一般消息	募资投向		2026-09-17
一般消息	高管变动	因身体健康原因	2026-09-09
一般消息	高管变动	因个人职业发展	2026-08-28
一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-08-26
一般消息	高管变动	罢免	2026-06-30
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-06-03
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-05-25
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-05-01
一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-04-28
一般消息	高管变动	因个人原因	2026-04-26
利空	上市变动	特别处理ST	2026-04-08
一般消息	高管变动	因个人原因	2026-03-27
一般消息	高管变动	因个人原因	2026-02-13
重大利空	业绩预告	预计增亏	2026-01-30
一般消息	高管变动	个人原因	2026-01-26
一般消息	高管变动	因个人原因	2026-01-07
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-01-07
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-12-22
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-11-14

[ 截止日期：2026-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 42/90 ， 41/90。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净资产收 益率(%)	-20.11	-13.04	-5.27	-36.42	-13.36
行业(%)	2.94	3.77	0.36	-5.48	0.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
销售毛利 率(%)	-4.40	-0.19	9.85	4.32	4.41
行业(%)	20.88	20.78	21.62	20.28	20.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 40/90 ， 23/90。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-22.19	-18.07	42.26	4.57	-1.71
行业(%)	18.88	28.49	40.12	2.08	-0.06

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
净利润同比 增长率(%)	-0.28	-5.90	-24.77	-7.02	-5.89
行业(%)	96.85	148.03	93.55	-93.11	-38.10

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 39/90 ， 35/90。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
总资产周 转率(次)	0.14	0.10	0.07	0.23	0.14
行业(次)	0.42	0.29	0.14	0.54	0.40

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
存货增长 率(次)	0.69	0.50	0.31	0.83	0.46
行业(次)	168.60	129.33	104.73	736.86	81.86

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
现金流量净额/营业收入	10.52	-6.32	-5.19	-11.89	-6.08
行业	15.11	-0.40	-16.99	39.84	19.05

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.15	-	1.46	-
行业	0.00	1.33	0.00	1.78	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/90 ， 28/90。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动比率	0.81	0.86	0.92	1.00	1.32
行业	2.16	2.19	2.16	2.10	2.08

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
速动比率	0.28	0.30	0.36	0.40	0.42
行业	1.57	1.58	1.66	1.61	1.60

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 23/90 ， 16/90。

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产负债 率(%)	69.03	66.29	64.53	63.16	54.45
行业(%)	48.35	48.23	48.01	48.33	45.68

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
产权比率 (%)	1.39	1.28	1.23	1.19	0.92
行业(%)	1.42	1.54	1.90	2.03	1.37

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。