300151[昌红科技] 股票行情

近期的平均成本为18.04元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2026年04月17日 16:31]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有54家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计2989.08万股，占流通A股8.11%

平均成本： 近期的平均成本为18.04元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为17.53元，支撑位为16.55元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入8042.63万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量增加218.10万股，其中基金净减仓19家，主力净减仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-12-31，共54家主力机构（基金51家，一般法人3家），持仓量总计2989.08万股，占流通A股8.11%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 12.65万股
减仓：23家 ，减持 114.40万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有739.35万股
从主力名单中消失：65家 ，原持有494.12万股

昌红科技300151 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-11
利好	分红转增	10派0.8元(含税)	2026-04-11
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-11
一般消息	募资投向		2026-04-10
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-04-02
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-01-06
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-12-31
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-12-03
一般消息	高管变动	因公司治理结构调整	2025-10-29
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-22
一般消息	高管变动	因职位调整	2025-08-21
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-05-23
利好	分红转增	10派0.75元(含税)	2025-04-26
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-26

[ 截止日期：2025-12-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 41/466 ， 33/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净资产收 益率(%)	3.95	2.97	1.90	1.08	6.23
行业(%)	8.22	2.89	0.64	0.35	0.01

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
销售毛利 率(%)	25.47	24.81	24.99	24.22	26.98
行业(%)	27.22	26.77	26.68	26.43	25.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 44/466 ， 50/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业收入同 比增长率(%)	-4.34	-4.95	2.95	6.70	11.56
行业(%)	10.17	22.42	15.24	21.08	3.32

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
净利润同比 增长率(%)	-36.66	-40.47	-29.18	-28.94	222.11
行业(%)	20.78	-22.07	-62.86	23.28	-34.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 42/466 ， 6/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
总资产周 转率(次)	0.39	0.29	0.19	0.10	0.41
行业(次)	0.50	0.33	0.22	0.10	0.46

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
存货增长 率(次)	4.37	3.23	2.15	1.12	4.82
行业(次)	2.78	1.71	1.30	0.58	2.90

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/466 ， 47/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
现金流量净额/营业收入	6.73	29.27	19.13	20.81	31.24
行业	20.10	9.86	5.13	-7.87	18.52

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资本支出／折旧和摊销	2.93	-	2.49	-	2.71
行业	1.61	0.00	1.57	0.00	1.98

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 45/466 ， 45/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动比率	3.17	2.96	2.87	3.44	3.77
行业	2.38	2.20	2.26	2.40	2.29

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
速动比率	2.17	1.75	1.88	2.30	2.58
行业	1.66	1.48	1.54	1.66	1.61

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 29/466 ， 36/466。

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
资产负债 率(%)	37.91	38.72	39.57	33.51	32.69
行业(%)	43.08	45.28	45.19	44.29	45.00

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
产权比率 (%)	0.61	0.64	0.66	0.51	0.49
行业(%)	1.50	1.34	1.39	2.29	1.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。