300151[昌红科技] 股票行情

近期的平均成本为21.85元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期:2026年07月09日 16:30]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有54家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计2989.08万股，占流通A股8.11%

平均成本： 近期的平均成本为21.85元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为22.27元，支撑位为21.09元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7610.77万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量增加218.10万股，其中基金净减仓19家，主力净减仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-12-31，共54家主力机构（基金51家，一般法人2家，阳光私募1家），持仓量总计2989.08万股，占流通A股8.11%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 12.65万股
减仓：23家 ，减持 114.40万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有739.35万股
从主力名单中消失：65家 ，原持有494.12万股

昌红科技300151 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-11
利好	分红转增	10派0.8元(含税)	2026-04-11
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-11
一般消息	募资投向		2026-04-10
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-04-02
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2026-01-06
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-12-31
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-12-03
一般消息	高管变动	因公司治理结构调整	2025-10-29
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-22
一般消息	高管变动	因职位调整	2025-08-21

[ 截止日期：2026-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 81/465 ， 80/465。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
净资产收 益率(%)	1.03	3.95	2.97	1.90	1.08
行业(%)	0.31	-2.86	2.87	0.64	0.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
销售毛利 率(%)	28.71	25.47	24.81	24.99	24.22
行业(%)	26.94	26.31	26.85	26.70	26.57

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 111/465 ， 89/465。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-3.85	-4.34	-4.95	2.95	6.70
行业(%)	19.22	11.85	21.43	13.15	15.90

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
净利润同比 增长率(%)	-4.41	-36.66	-40.47	-29.18	-28.94
行业(%)	-44.91	-22.35	-21.48	-56.97	26.53

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 86/465 ， 18/465。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.39	0.29	0.19	0.10
行业(次)	0.10	0.46	0.33	0.22	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
存货增长 率(次)	1.03	4.37	3.23	2.15	1.12
行业(次)	0.53	2.52	1.73	1.31	0.59

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
现金流量净额/营业收入	20.59	6.73	29.27	19.13	20.81
行业	-11.12	19.97	9.79	5.24	-11.11

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.93	-	2.49	-
行业	0.00	1.61	0.00	1.56	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 155/465 ， 153/465。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
流动比率	3.84	3.17	2.96	2.87	3.44
行业	2.29	2.19	2.20	2.26	2.40

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
速动比率	2.70	2.17	1.75	1.88	2.30
行业	1.57	1.52	1.48	1.54	1.65

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 85/465 ， 112/465。

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
资产负债 率(%)	35.88	37.91	38.72	39.57	33.51
行业(%)	44.20	44.92	45.18	45.09	44.25

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
产权比率 (%)	0.56	0.61	0.64	0.66	0.51
行业(%)	1.65	1.55	1.34	1.38	2.28

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。