300454[深信服] 股票行情

近期的平均成本为55.09元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月18日 16:56]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有511家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.04亿股，占流通A股37.83%

平均成本： 近期的平均成本为55.09元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为54.88元，支撑位为53.69元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4708.77万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少857.94万股，其中基金净增仓73家，主力净减仓65家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共511家主力机构（基金510家，一般法人1家），持仓量总计10447.77万股，占流通A股37.83%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：195家 ，增持 1145.72万股
减仓：122家 ，减持 1148.77万股
新出现在主力名单中：122家 ，持有1070.88万股
从主力名单中消失：187家 ，原持有1492.88万股

深信服300454 最新消息面分析：

利好	分红转增	10派0.50元(含税)	2024-04-10
一般消息	募资投向	公司出售资产	2024-04-10
一般消息	募资投向		2024-04-09
一般消息	募资投向	公司出售资产	2024-02-20
利好	业绩预告	业绩预盈	2024-01-30
一般消息	股东大会	临时股东大会	2024-01-16
一般消息	分红转增	不分配不转增	2023-08-31

[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 60/1105 ， 18/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净资产收 益率(%)	2.39	-6.99	-7.20	-5.32	2.58
行业(%)	4.04	-1.26	-1.41	-0.92	-1.01

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
销售毛利 率(%)	65.13	65.12	64.48	62.11	63.82
行业(%)	42.74	41.77	42.01	41.30	40.98

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 50/1105 ， 53/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业收入同 比增长率(%)	3.36	1.28	4.22	6.02	8.93
行业(%)	3.95	2.10	6.24	10.42	2.27

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净利润同比 增长率(%)	1.89	21.69	19.73	20.43	-28.84
行业(%)	-198.76	-28.50	-57.53	31.70	-108.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/1105 ， 20/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
总资产周 转率(次)	0.56	0.37	0.24	0.10	0.64
行业(次)	0.56	0.32	0.21	0.09	0.52

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
存货增长 率(次)	8.14	5.77	3.67	1.65	8.60
行业(次)	18.90	7.53	5.55	2.58	16.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 55/1105 ， 49/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
现金流量净额/营业收入	36.38	10.44	10.36	-38.39	44.24
行业	50.54	-10.30	-13.28	-58.95	36.72

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资本支出／折旧和摊销	1.16	-	0.84	-	1.54
行业	2.17	0.00	1.88	0.00	2.07

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 24/1105 ， 13/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动比率	1.56	1.37	1.14	1.38	1.54
行业	4.25	4.79	4.88	4.63	4.02

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
速动比率	0.83	0.81	0.56	0.70	0.97
行业	3.60	4.14	4.24	3.98	3.50

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 18/1105 ， 30/1105。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资产负债 率(%)	41.40	43.48	35.98	32.50	36.63
行业(%)	33.20	31.41	31.25	31.52	33.28

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
产权比率 (%)	0.71	0.77	0.56	0.48	0.58
行业(%)	0.80	0.67	0.74	0.73	0.76

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。