300454[深信服] 股票行情

近期的平均成本为116.47元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2026年03月19日 16:30]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有93家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据，持仓量总计2404.11万股，占流通A股8.68%

平均成本： 近期的平均成本为116.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为115.82元，支撑位为113.66元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-15664.59万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-12-31 与 2025-06-30 相比，主力机构持仓量减少6189.6万股，其中基金净增仓5家，主力净减仓573家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-12-31，共93家主力机构（基金93家），持仓量总计2404.11万股，占流通A股8.68%
其中，基金持仓与2025-06-30相比：
增仓：37家 ，增持 416.09万股
减仓：32家 ，减持 423.92万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有116.18万股
从主力名单中消失：594家 ，原持有6297.95万股

深信服300454 最新消息面分析：

重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2026-01-30
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-12-10
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-11-04
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-22
利好	分红转增	10派0.63元(含税)	2025-03-29

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 64/417 ， 42/417。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	-0.88	-2.50	-2.75	2.19	-6.78
行业(%)	-2.75	-2.47	-1.45	-3.49	-2.17

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	60.94	62.09	60.38	61.47	60.60
行业(%)	47.42	47.64	47.29	47.95	49.09

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 31/417 ， 18/417。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	10.62	11.16	21.91	-1.86	-3.63
行业(%)	-0.30	1.98	6.46	-0.00	1.07

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	86.10	61.54	48.93	-0.49	-6.25
行业(%)	-38.11	-7.76	-45.72	-149.94	-113.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 34/417 ， 35/417。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.34	0.20	0.09	0.50	0.32
行业(次)	0.28	0.18	0.08	0.45	0.29

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	4.71	3.06	1.67	8.01	4.08
行业(次)	25.70	14.53	7.67	32.77	44.91

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	11.73	34.10	-65.86	53.46	12.75
行业	5.94	-4.07	-53.33	52.94	5.09

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.81	-	1.45	-
行业	0.00	1.32	0.00	2.10	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/417 ， 42/417。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	1.96	2.02	2.08	1.63	1.51
行业	4.91	5.29	5.38	4.66	5.47

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	0.52	0.64	0.71	0.83	0.54
行业	4.22	4.56	4.72	4.19	4.81

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 31/417 ， 42/417。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	38.13	37.77	34.24	39.77	39.75
行业(%)	29.92	29.36	28.65	29.93	27.94

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	0.62	0.61	0.52	0.66	0.66
行业(%)	0.71	0.71	0.65	0.68	0.60

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。