301234[五洲医疗] 股票行情

近期的平均成本为135.49元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2026年09月22日 16:38]

短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有23家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计485.86万股，占流通A股12.05%

平均成本： 近期的平均成本为135.49元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为128.78元，支撑位为118.62元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入15830.72万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量增加142.81万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，有一定的中长期投资价值。
截止2026-06-30，共23家主力机构（基金19家，一般法人1家，QFII3家），持仓量总计485.86万股，占流通A股12.05%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 1.55万股
减仓：1家 ，减持 0.02万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有232.68万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有91.4万股

五洲医疗301234 最新消息面分析：

一般消息	资产重组	公司股权转让	2026-09-14
一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-08-24
利好	股票增发	董事会通过	2026-07-22
一般消息	募资投向	公司购买资产	2026-07-22
一般消息	重大事项	关联交易	2026-07-22
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-07-09
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2026-07-01
一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-23
利好	分红转增	10派2元(含税)	2026-04-23
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-23
重大利空	业绩预告	业绩大幅下降	2026-01-29
一般消息	高管变动	因公司治理结构及内部工作调整	2025-12-09
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-11-13

[ 截止日期：2026-06-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 71/245 ， 124/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净资产收 益率(%)	2.02	1.05	2.48	2.43	1.39
行业(%)	2.35	1.12	2.37	3.06	2.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
销售毛利 率(%)	18.08	17.44	14.58	14.22	14.33
行业(%)	52.38	52.12	51.82	52.03	52.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 102/245 ， 23/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业收入同 比增长率(%)	-6.40	-3.33	-4.01	0.82	2.26
行业(%)	5.46	5.59	1.01	0.11	-1.37

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净利润同比 增长率(%)	46.11	42.89	-52.73	-46.09	-51.69
行业(%)	-24.55	-20.93	-33.44	-15.21	-17.88

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 25/245 ， 2/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
总资产周 转率(次)	0.24	0.12	0.53	0.40	0.25
行业(次)	0.17	0.08	0.35	0.25	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
存货增长 率(次)	3.81	1.98	9.05	7.02	4.22
行业(次)	1.12	0.55	2.33	1.66	1.12

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 32/245 ， 74/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
现金流量净额/营业收入	28.60	-0.81	3.82	14.84	33.85
行业	14.81	-0.33	32.14	14.86	15.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资本支出／折旧和摊销	1.16	-	0.51	-	0.69
行业	1.31	0.00	1.62	0.01	1.58

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 98/245 ， 106/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动比率	7.27	8.08	6.27	6.55	6.84
行业	5.78	6.17	5.27	5.64	5.45

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
速动比率	6.58	7.35	5.71	6.05	6.27
行业	4.71	5.04	4.13	4.49	4.34

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 109/245 ， 106/245。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资产负债 率(%)	10.82	9.94	12.43	12.32	11.81
行业(%)	23.17	22.26	23.19	22.23	22.18

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
产权比率 (%)	0.12	0.11	0.14	0.14	0.13
行业(%)	0.42	0.40	0.41	0.72	0.58

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。