600153[建发股份] 股票行情

近期的平均成本为10.53元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2025年11月21日 13:08]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有492家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计19.67亿股，占流通A股67.85%

平均成本： 近期的平均成本为10.53元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.48元，支撑位为10.32元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4920.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量增加4500.93万股，其中基金净减仓56家，主力净增仓93家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共492家主力机构（基金486家，社保基金3家，一般法人2家，保险公司1家），持仓量总计196729.73万股，占流通A股67.85%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：88家 ，增持 2991.50万股
减仓：144家 ，减持 3911.60万股
新出现在主力名单中：230家 ，持有10710.64万股
从主力名单中消失：137家 ，原持有9141.37万股

建发股份600153 最新消息面分析：

一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-30
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-06-10
一般消息	高管变动	委员会调整	2025-06-03
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-05-17
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-05-06
利好	分红转增	10派3元(含税)	2025-04-15
重大利空	业绩预告	业绩大幅下降	2025-01-25
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-01-07
利好	分红转增	10派4元(含税)	2025-01-03
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
一般消息	重大事项	关联交易	2024-12-30
一般消息	重大事项	关联交易	2024-12-28

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 36/117 ， 39/117。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	1.59	1.17	0.82	4.16	2.95
行业(%)	8.89	55.20	1.22	-4.98	3.69

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	3.98	4.21	3.31	5.87	4.37
行业(%)	12.69	13.24	13.56	14.09	14.20

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 24/117 ， 39/117。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-0.63	-1.16	9.47	-8.17	-16.13
行业(%)	3.92	2.48	3.89	6.33	5.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	-44.19	-29.87	-3.29	-77.52	-83.43
行业(%)	-10.72	-13.62	-22.16	-65.18	71.04

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 28/117 ， 45/117。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.60	0.38	0.18	0.88	0.59
行业(次)	0.92	0.59	0.28	1.27	0.91

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	1.37	0.87	0.41	1.89	1.24
行业(次)	161.50	132.28	64.46	275.46	166.66

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	-6.09	13.76	-3.99	12.72	4.37
行业	3.33	6.35	6.33	7.59	17.89

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.26	-	1.12	-
行业	0.00	1.26	0.00	1.61	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 19/117 ， 31/117。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	1.37	1.35	1.38	1.45	1.35
行业	1.52	1.46	1.56	1.51	1.52

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	0.46	0.47	0.49	0.50	0.40
行业	1.21	1.17	1.24	1.23	1.22

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 39/117 ， 2/117。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	74.27	74.32	73.52	70.29	73.96
行业(%)	51.07	51.26	50.43	50.49	51.23

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	9.12	9.26	8.91	7.50	9.25
行业(%)	1.84	3.14	1.55	1.54	1.64

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。