601919[中远海控] 股票行情

近期的平均成本为15.06元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2025年09月15日 13:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有776家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计92.74亿股，占流通A股73.55%

平均成本： 近期的平均成本为15.06元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.06元，支撑位为14.96元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-70180.94万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量增加769.34万股，其中基金净减仓203家，主力净增仓74家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共776家主力机构（基金770家，一般法人6家），持仓量总计927436.65万股，占流通A股73.55%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：135家 ，增持 4257.15万股
减仓：338家 ，减持 8621.31万股
新出现在主力名单中：276家 ，持有6147.24万股
从主力名单中消失：202家 ，原持有6232.78万股

中远海控601919 最新消息面分析：

一般消息	高管变动	因工作岗位变动	2025-08-29
利好	分红转增	10派5.6元(含税)	2025-08-29
一般消息	重大事项	关联交易	2025-08-29
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-05-28
一般消息	股东大会	内资股类别股东大会	2025-05-08
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-30
一般消息	高管变动	因工作岗位变动的原因	2025-04-16
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-04-08
一般消息	高管变动	因退休原因	2025-04-03
利好	分红转增	10派10.30元(含税)	2025-03-22
一般消息	募资投向	公司出售资产	2025-03-22
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-03-22
一般消息	重大事项	关联交易	2025-03-22
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-01-11
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
一般消息	高管变动	因工作岗位变动	2024-10-18

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 3/44 ， 24/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	7.51	4.88	22.80	18.21	8.30
行业(%)	3.81	1.82	8.05	6.51	4.31

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	21.14	27.05	29.54	30.76	23.46
行业(%)	25.06	24.63	25.16	25.58	25.58

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 8/44 ， 14/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	7.78	20.05	33.29	29.80	10.19
行业(%)	2.42	-0.64	11.51	15.74	17.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	3.95	73.12	105.78	72.73	1.87
行业(%)	3.37	1.87	-13.97	3.28	-4.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/44 ， 19/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.22	0.12	0.49	0.37	0.22
行业(次)	0.19	0.09	0.40	0.30	0.20

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	13.38	6.55	25.56	18.41	11.59
行业(次)	25.29	12.53	51.24	34.28	23.64

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 29/44 ， 21/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	20.95	25.99	29.80	39.51	26.02
行业	33.33	22.04	22.04	28.75	28.90

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	0.98	-	1.39	-	1.26
行业	1.08	0.00	1.44	0.00	1.26

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 8/44 ， 18/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	1.56	1.71	1.68	1.64	1.61
行业	1.88	2.04	1.87	1.72	1.74

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	1.48	1.64	1.61	1.56	1.52
行业	1.56	1.80	1.64	1.51	1.52

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/44 ， 13/44。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	43.25	41.97	42.70	44.53	44.89
行业(%)	36.70	35.21	35.40	36.08	36.39

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	0.93	0.88	0.91	0.98	1.00
行业(%)	0.84	0.79	0.80	0.81	0.83

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。