002838[道恩股份] 股票行情

近期的平均成本为26.34元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2025年09月17日 17:39]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有33家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.14亿股，占流通A股50.85%

平均成本： 近期的平均成本为26.34元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为26.22元，支撑位为25.81元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4902.46万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量增加275.39万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-06-30，共33家主力机构（基金29家，一般法人4家），持仓量总计21390.85万股，占流通A股50.85%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 2.08万股
减仓：4家 ，减持 3.28万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有547.5万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有363.44万股

道恩股份002838 最新消息面分析：

利好	分红转增	10派0.3元(含税)	2025-08-26
一般消息	重大事项	关联交易	2025-08-26
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-26
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-24
利好	业绩预告	业绩预增	2025-07-15
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-11
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-06-20
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-04-30
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-04-29
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-04-29
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-04-26
利好	业绩预告	业绩预增	2025-04-09
利好	分红转增	10派0.65元(含税)	2025-03-12
一般消息	重大事项	关联交易	2025-03-12
一般消息	募资投向		2025-03-11
利好	股票增发	股东大会通过	2024-11-12
一般消息	重大事项	关联交易	2024-11-12
利好	分红转增	10派0.35元(含税)	2024-10-25

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/178 ， 54/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	2.52	1.39	4.55	3.19	2.18
行业(%)	2.24	1.13	3.00	2.98	2.15

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	11.79	13.43	11.84	11.20	11.24
行业(%)	19.16	19.12	18.27	18.43	18.85

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 13/178 ， 26/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	24.08	6.58	16.65	12.05	3.72
行业(%)	8.51	12.96	12.79	11.50	13.20

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	25.80	25.44	0.67	0.36	2.36
行业(%)	33.65	129.80	-84.46	-30.56	64.89

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 14/178 ， 20/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.44	0.20	0.93	0.69	0.44
行业(次)	0.30	0.14	0.64	0.47	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	3.20	1.37	6.91	5.31	3.30
行业(次)	2.74	1.24	5.97	4.16	2.68

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 50/178 ， 42/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	4.45	-9.78	-14.43	-3.98	-0.48
行业	11.18	-2.68	15.56	5.59	7.44

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	1.79	-	1.59	-	1.35
行业	2.18	0.00	2.54	0.00	2.49

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 17/178 ， 25/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	1.69	1.72	1.67	1.90	1.93
行业	2.85	3.02	2.88	3.20	3.43

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	1.27	1.29	1.24	1.40	1.41
行业	2.08	2.16	2.12	2.32	2.61

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/178 ， 22/178。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	44.95	48.87	47.96	43.75	41.15
行业(%)	37.04	35.86	35.82	35.38	34.55

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	0.86	1.01	0.97	0.82	0.74
行业(%)	0.85	0.80	0.79	0.76	0.72

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。