002961[瑞达期货] 股票行情

近期的平均成本为25.11元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期:2025年12月05日 17:41]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有31家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.60亿股，占流通A股80.84%

平均成本： 近期的平均成本为25.11元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为24.92元，支撑位为23.26元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入4687.39万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少669.5万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓131家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共31家主力机构（基金22家，一般法人4家，QFII2家，券商3家），持仓量总计35975.61万股，占流通A股80.84%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：8家 ，减持 13.19万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有506.36万股
从主力名单中消失：150家 ，原持有1237.19万股

瑞达期货002961 最新消息面分析：

一般消息	高管变动	因工作调整	2025-11-28
一般消息	高管变动	因个人原因	2025-11-19
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-09-28
利好	分红转增	10派1.8元(含税)	2025-08-20
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-08-08
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-07-15
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-06-23
一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-06-17
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-05-24
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-05-01
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2025-04-30
利好	分红转增	10派2元(含税)	2025-04-23
一般消息	高管变动	不再设置监事会	2025-04-16
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-03-05
一般消息	重大事项	关联交易	2025-02-26
重大利好	业绩预告	业绩大幅上升	2025-01-24
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-12-31
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
一般消息	重大事项	关联交易	2024-12-28

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	12.87	7.70	2.77	13.79	9.89
行业(%)	3.82	2.16	21.99	3.83	-4.93

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	26.96	26.03	25.56	25.26	26.15

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 16/91 ， 6/91。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-2.87	4.49	36.86	95.45	104.66
行业(%)	-0.71	-2.62	15.61	0.07	8.03

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	42.15	66.49	12.01	56.93	51.15
行业(%)	-13.94	-24.83	94.04	-88.01	99.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.09	0.06	0.02	0.12	0.11
行业(次)	0.09	0.06	0.03	0.14	0.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	94.70	62.30	34.43	115.36	87.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	-753.18	146.38	349.36	821.03	156.23
行业	631.31	961.81	-1106.35	-1413.05	1203.96

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.31	-	0.27	-
行业	0.00	1.96	0.00	3.03	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	-	-	-	-	-
行业	1.80	1.70	1.69	1.65	1.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	-	-	-	-	-
行业	1.17	1.10	1.07	1.06	1.16

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 23/91 ， 7/91。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	84.60	83.33	82.03	81.72	81.55
行业(%)	60.77	60.42	59.30	60.38	59.25

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	5.57	5.07	4.63	4.53	4.48
行业(%)	3.42	3.21	2.88	2.84	6.04

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。