603366[日出东方] 股票行情

近期的平均成本为12.10元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2025年09月03日 12:55]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有7家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.78亿股，占流通A股58.77%

平均成本： 近期的平均成本为12.10元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.66元，支撑位为10.94元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入211.37万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少1126.81万股，其中基金数没有增加，主力净减仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2025-06-30，共7家主力机构（一般法人6家，基金1家），持仓量总计47779.41万股，占流通A股58.77%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：1家 ，持有0.21万股
从主力名单中消失：21家 ，原持有194.97万股

日出东方603366 最新消息面分析：

一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-28
一般消息	高管变动	工作调整变动	2025-07-14
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-05-22
一般消息	股东大会	年度股东大会	2025-04-30
利好	分红转增	10派0.54元(含税)	2025-04-30
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-04-30
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-30
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2024-12-31
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-12-04
利空	重大事项	公司违规：处罚类型	2024-11-29

[ 截止日期：2025-06-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 5/16 ， 7/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净资产收 益率(%)	0.99	-1.13	5.21	1.69	1.42
行业(%)	2.04	0.59	8.69	6.08	4.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
销售毛利 率(%)	30.26	29.33	23.64	27.77	28.40
行业(%)	36.00	35.05	39.76	40.67	41.72

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/16 ， 5/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业收入同 比增长率(%)	-12.42	-5.17	4.89	-6.28	3.10
行业(%)	-23.98	-27.19	-17.03	-20.34	-14.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
净利润同比 增长率(%)	-27.08	10.71	1.79	-60.40	-38.85
行业(%)	-123.91	-166.37	-34.67	-47.41	-36.33

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 5/16 ， 4/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
总资产周 转率(次)	0.25	0.09	0.70	0.46	0.30
行业(次)	0.24	0.11	0.58	0.41	0.28

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
存货增长 率(次)	2.33	0.77	5.46	2.42	1.75
行业(次)	2.21	0.93	5.20	3.33	2.27

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/16 ， 9/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
现金流量净额/营业收入	10.40	-19.43	5.31	6.80	8.06
行业	-7.41	-22.62	16.52	13.45	3.52

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资本支出／折旧和摊销	3.10	-	4.33	-	1.59
行业	1.25	0.00	1.66	0.00	1.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 6/16 ， 4/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动比率	0.98	0.95	0.86	1.07	1.05
行业	2.73	3.03	2.54	3.02	2.63

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
速动比率	0.62	0.56	0.60	0.49	0.44
行业	2.21	2.55	2.13	2.54	2.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 1/16 ， 1/16。

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
资产负债 率(%)	44.50	44.50	42.72	43.96	42.21
行业(%)	32.74	32.43	34.48	32.74	34.37

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
产权比率 (%)	0.81	0.81	0.75	0.79	0.74
行业(%)	0.54	0.54	0.59	0.54	0.58

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。