603366[日出东方] 股票行情

近期的平均成本为7.57元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2026年10月20日 16:34]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有43家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.80亿股，占流通A股59.03%

平均成本： 近期的平均成本为7.57元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.34元，支撑位为6.88元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-14500.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2026-06-30 与 2025-12-31 相比，主力机构持仓量增加477.31万股，其中基金净减仓6家，主力净增仓16家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2026-06-30，共43家主力机构（基金37家，一般法人5家，券商1家），持仓量总计47992.92万股，占流通A股59.03%
其中，基金持仓与2025-12-31相比：
增仓：3家 ，增持 1.93万股
减仓：9家 ，减持 47.43万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有255.15万股
从主力名单中消失：9家 ，原持有11.59万股

日出东方603366 最新消息面分析：

一般消息	分红转增	不分配不转增	2026-08-19
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2026-06-30
一般消息	股东大会	年度股东大会	2026-04-25
利好	分红转增	10派0.45元(含税)	2026-04-25
一般消息	重大事项	关联交易	2026-04-25
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-12-31
一般消息	重大事项	关联交易	2025-10-28

[ 截止日期：2026-06-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 5/12 ， 7/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净资产收 益率(%)	0.85	-0.92	4.12	0.88	0.99
行业(%)	0.13	0.08	1.07	2.17	2.04

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
销售毛利 率(%)	27.26	28.34	26.96	30.54	30.26
行业(%)	31.99	28.29	34.79	36.04	36.34

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 1/12 ， 3/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业收入同 比增长率(%)	12.85	17.29	-19.53	-14.67	-12.42
行业(%)	-21.11	-15.11	-25.90	-22.96	-24.45

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
净利润同比 增长率(%)	-11.27	15.09	-17.73	-45.46	-27.08
行业(%)	-82.11	-64.12	-436.58	-298.22	-123.91

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 4/12 ， 4/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
总资产周 转率(次)	0.26	0.10	0.53	0.38	0.25
行业(次)	0.22	0.11	0.49	0.36	0.24

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
存货增长 率(次)	2.18	0.93	5.26	3.51	2.33
行业(次)	1.96	0.95	4.65	3.16	2.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 5/12 ， 3/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
现金流量净额/营业收入	-2.34	19.14	26.00	3.24	10.40
行业	-0.20	-6.55	16.19	8.46	-7.54

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资本支出／折旧和摊销	0.49	-	1.65	-	3.10
行业	0.96	0.00	1.07	0.00	1.25

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 7/12 ， 5/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动比率	0.98	0.96	0.99	0.95	0.98
行业	3.92	2.68	2.35	2.77	2.73

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
速动比率	0.55	0.65	0.63	0.58	0.62
行业	2.08	2.22	1.95	2.28	2.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 2/12 ， 2/12。

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
资产负债 率(%)	47.09	47.55	46.36	44.29	44.50
行业(%)	33.73	33.69	34.87	33.03	32.74

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
产权比率 (%)	0.89	0.91	0.87	0.80	0.81
行业(%)	0.59	0.58	0.61	0.55	0.54

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。