603801[志邦家居] 股票行情

近期的平均成本为9.34元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2025年11月06日 13:08]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有91家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计6575.60万股，占流通A股15.14%

平均成本： 近期的平均成本为9.34元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.28元，支撑位为9.16元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入454.76万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2025-06-30 与 2024-12-31 相比，主力机构持仓量减少3478.74万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓116家，暂未发现中长期投资价值。
截止2025-06-30，共91家主力机构（基金87家，一般法人2家，社保基金2家），持仓量总计6575.6万股，占流通A股15.14%
其中，基金持仓与2024-12-31相比：
增仓：12家 ，增持 325.16万股
减仓：9家 ，减持 646.09万股
新出现在主力名单中：49家 ，持有1724.29万股
从主力名单中消失：165家 ，原持有4351.07万股

志邦家居603801 最新消息面分析：

一般消息	股东大会	临时股东大会	2025-08-28
一般消息	分红转增	不分配不转增	2025-08-28
一般消息	重大事项	公司股东股份解押	2025-07-23
利好	重大事项	参股拟上市公司或非上市公司金融机构	2025-06-30
一般消息	重大事项	关联交易	2025-05-22
一般消息	高管变动	取消监事会	2025-05-21
一般消息	募资投向	公司购买资产	2025-05-17
利好	分红转增	10派6元(含税)	2025-04-29
一般消息	重大事项	关联交易	2025-04-29
一般消息	募资投向		2025-03-13

[ 截止日期：2025-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 41/185 ， 24/185。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净资产收 益率(%)	5.09	4.08	1.21	11.53	8.08
行业(%)	-9.82	0.68	0.72	2.38	4.02

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
销售毛利 率(%)	34.24	35.97	32.16	36.27	36.83
行业(%)	27.71	28.06	27.20	28.15	28.47

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 86/185 ， 67/185。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-16.36	-14.14	-0.30	-14.04	-6.46
行业(%)	2.58	4.10	6.46	9.72	6.75

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
净利润同比 增长率(%)	-34.94	-7.21	-10.90	-35.23	-23.80
行业(%)	-24.18	-25.41	-5.87	-71.28	-63.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 42/185 ， 10/185。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
总资产周 转率(次)	0.47	0.29	0.12	0.80	0.58
行业(次)	0.48	0.31	0.15	0.69	0.48

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
存货增长 率(次)	6.61	3.98	2.01	14.17	9.05
行业(次)	4.43	2.97	1.43	6.47	4.34

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
现金流量净额/营业收入	24.01	6.71	-59.37	29.21	19.49
行业	7.86	15.43	-11.22	18.38	6.70

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.79	-	1.27	-
行业	0.00	1.27	0.03	1.56	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 42/185 ， 5/185。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动比率	1.26	1.29	1.44	1.09	1.16
行业	2.72	2.71	2.81	2.56	2.81

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
速动比率	1.03	1.05	1.22	0.96	1.00
行业	1.91	1.92	1.99	1.85	2.07

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 9/185 ， 31/185。

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
资产负债 率(%)	46.72	47.09	47.46	49.38	47.83
行业(%)	37.98	38.41	37.96	39.53	36.03

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
产权比率 (%)	0.88	0.89	0.90	0.98	0.92
行业(%)	0.77	0.76	1.36	1.11	0.87

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。